Atualizado em: 24/07/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
24/07/20240005861/20240001690/20240005313/20240005861/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM SITUACAO DE HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAMENTO DE UM PAR DE OCULOS PARA A MESMA E UM PAR PARA A SUA FILHA GIOVANNA CRISTINA DE OLIVEIRA, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.TAYNARA CRISTINA DE OLIVEIRA***.893.006-**R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/07/20240005860/20240002902/20230005297/20240005860/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA CENTRAL TELEFONICA E REDE DE TELEFONIA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ABRATEL TELECOM LTDA.10.304.537/0001-07 R$ 300,00R$ 300,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/07/20240005859/20240002901/20230005300/20240005859/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA CENTRAL TELEFONICA E REDE DE TELEFONIA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ABRATEL TELECOM LTDA.10.304.537/0001-07 R$ 150,00R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/07/20240005858/20240002903/20230005299/20240005858/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA CENTRAL TELEFONICA E REDE DE TELEFONIA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ABRATEL TELECOM LTDA.10.304.537/0001-07 R$ 150,00R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/07/20240005857/20240001653/20240005309/20240005857/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DO DEPOSITO DE HABILITACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2024, PREGAO Nº 034/2024, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.SUPERMERCADO MARAMBAIA LTDA - ME06.327.912/0001-59R$ 9.039,06R$ 9.039,06R$ 9.039,0630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/07/20240005856/20240001365/20240005268/20240005856/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, CONFORME PROCESSO 154/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES.MAIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELLI18.312.765/0001-22R$ 2.175,80R$ 2.175,80R$ 2.170,6030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/07/20240005855/20240001382/20240005270/20240005855/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, CONFORME PROCESSO 154/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES.MAIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELLI18.312.765/0001-22R$ 197,80 R$ 197,3230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/07/20240005854/20240001383/20240005271/20240005854/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, CONFORME PROCESSO 154/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES.MAIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELLI18.312.765/0001-22R$ 395,60 R$ 394,6530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/07/20240005853/20240000957/20240005301/20240005853/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 025/2024 FIRMADO ENTRE AS PARTES.SUPERMERCADO MARAMBAIA LTDA - ME06.327.912/0001-59R$ 11.670,00R$ 414,00R$ 409,0330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/07/20240005852/20240000957/20240005302/20240005852/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 025/2024 FIRMADO ENTRE AS PARTES.SUPERMERCADO MARAMBAIA LTDA - ME06.327.912/0001-59R$ 11.670,00R$ 316,00R$ 312,2130000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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