Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
23/07/20240005860/20240002902/20230005297/20240005860/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA CENTRAL TELEFONICA E REDE DE TELEFONIA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ABRATEL TELECOM LTDA.10.304.537/0001-07R$ 300,00
23/07/20240005859/20240002901/20230005300/20240005859/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA CENTRAL TELEFONICA E REDE DE TELEFONIA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ABRATEL TELECOM LTDA.10.304.537/0001-07R$ 150,00
23/07/20240005858/20240002903/20230005299/20240005858/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA CENTRAL TELEFONICA E REDE DE TELEFONIA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ABRATEL TELECOM LTDA.10.304.537/0001-07R$ 150,00
18/07/20240005748/20240002164/20230005164/20240005748/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV- OFICINEIRA DE CULINARIA- CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 003/2023 SMS, CONTRATO 001/2023.DELIA MIRANDA***.563.646-**R$ 629,00
18/07/20240005684/20240002691/20230004940/20240005684/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 MESES DE FERIAS PREMIO, REFERENTE A CONVERSAO PECUNIARIA DEVIDO A APOSENTADORIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO. LIQUIDACAO REFERENTE A PARCELA 07/10.JORGINA BRAZ BENTO DA SILVA***.034.576-**R$ 2.109,65
16/07/20240005606/20240002334/20230004975/20240005606/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 109/2023, PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO PLANEJAMENTO Nº 070925/2023, 9º CICLO DE FORNECIMENTO 2023, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG, CONFORME AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA E DECRETO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67R$ 201,95
16/07/20240005590/20240001169/20220005092/20240005590/2024Despesa que se empenha para contratacao de empresa especializada em servicos de engenharia para execucao de captacao de rede pluvial em manilha de concreto na estrada de acesso ao portal da lua, conforme especificacoes constantes no Projeto Basico, Cronograma Fisico-Financeiro, Conforme processo nº58/2022 firmado entre as partes. Liquidacao referente a 07ª medicao.TERRAPLANAGEM CAPARAO01.355.539/0001-26R$ 4.718,71
11/07/20240005508/20240002071/20230004991/20240005508/2024Despesa que se empenha para contratacao de empresa especializada no ramo da construcao civil para execucao de obra de pavimentacao em bloco de concreto intertravado na Rua Agenor Pinheiro, Bairro Centro, Municipio de Caparao/MG, conforme licitacao 004/2023, processo licitatorio 136/2023, contrato 080/2023 e processo 095/2023 firmado entre as partes. Liquidacao referente a 3ª medicao.CONSTRUTORA ANDRADE E MOZER LTDA-ME19.371.347/0001-79R$ 91.274,76
09/07/20240005445/20240001981/20230004871/20240005445/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET E CORRELATOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 082/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES.F5 COMPUTADORES07.921.378/0001-77R$ 195,98
09/07/20240005444/20240001981/20230004874/20240005444/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET E CORRELATOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 082/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES.F5 COMPUTADORES07.921.378/0001-77R$ 2.300,00
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