Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/07/2018 0003409/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA RELATIVA A TARIFAS TELEFONICAS DOS Nº(32)3747-1282; (32)3747-1286;(32)3747-1312 E (32)3747-1026, INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDACAO REFERENTE AO Nº (32)3747-1286.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0003-30R$ 155,84
01/07/2018 0003410/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA RELATIVA A TARIFAS TELEFONICAS DOS Nº(32)3747-1282; (32)3747-1286;(32)3747-1312 E (32)3747-1026, INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDACAO REFERENTE AO Nº (32)3747-1282.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0003-30R$ 187,74
01/07/2018 0003433/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA RELATIVA A TARIFAS TELEFONICAS DOS Nº(32)3747-1282; (32)3747-1286;(32)3747-1312 E (32)3747-1026, INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDACAO REFERENTE AO Nº (32)3747-1312.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0003-30R$ 135,74
01/07/2018 0003434/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA RELATIVA A TARIFAS TELEFONICAS DOS Nº(32)3747-1282; (32)3747-1286;(32)3747-1312 E (32)3747-1026, INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDACAO REFERENTE AO Nº (32)3747-1026.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0003-30R$ 735,72
02/07/2018 0003192/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO ONIBUS DO CISVERDE PARA TRATAMENTO EM CARANGOLA, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/07/2018.JOEL MAZIN***.850.966-**R$ 80,00
02/07/20180000026/20180003227/2018Despesa que se empenha para contratacao de empresa para prestacao de servicos de consultoria tecnica para o desenvolvimento da politica de protecao do patrimonio cultural do municipio de Caparao - MG, de acordo com a deliberacao normativa do CONEP, para o exercicio de 2020.MGTM LTDA73.610.594/0001-26R$ 3.170,83
02/07/20180000035/20170003265/2018Despesa que se empenha para contratacao de empresa para confeccao de impressos graficos para atender a Secretaria Municipal de Saude, conforme processo nº 035/2017, firmado entre as partes.KAPA PAPEL & ETC LTDA04.970.934/0001-07R$ 6.666,20
02/07/20180000035/20170003266/2018Despesa que se empenha para contratacao de empresa para confeccao de impressos graficos para atender a Secretaria Municipal de Administracao, conforme processo nº 035/2017, firmado entre as partes.KAPA PAPEL & ETC LTDA04.970.934/0001-07R$ 5.484,00
02/07/20180000035/20170003267/2018Despesa que se empenha para contratacao de empresa para confeccao de impressos graficos para atender a Secretaria Municipal de Educacao, conforme processo nº 035/2017,firmado entre as partes.KAPA PAPEL & ETC LTDA04.970.934/0001-07R$ 3.650,70
02/07/2018 0003402/2018DESPESA QUE SE ESTIMA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE DEBITO NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO ITAU, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. LIQUIDACAO REFERENTE A DEBITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, NA CONTA 4474-8.BANCO ITAU S/A60.701.190/0001-04R$ 6,30