Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/09/2018 0004551/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA RELATIVA A TARIFAS TELEFONICAS DOS Nº(32)3747-1282; (32)3747-1286;(32)3747-1312 E (32)3747-1026, INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDACAO REFERENTE AO Nº (32)3747-1026.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0003-30R$ 528,79
01/09/2018 0004552/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA RELATIVA A TARIFAS TELEFONICAS DOS Nº(32)3747-1282; (32)3747-1286;(32)3747-1312 E (32)3747-1026, INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDACAO REFERENTE AO Nº (32)3747-1312.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0003-30R$ 96,44
01/09/2018 0004553/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA RELATIVA A TARIFAS TELEFONICAS DOS Nº(32)3747-1282; (32)3747-1286;(32)3747-1312 E (32)3747-1026, INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDACAO REFERENTE AO Nº (32)3747-1286.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0003-30R$ 159,11
01/09/2018 0004554/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA RELATIVA A TARIFAS TELEFONICAS DOS Nº(32)3747-1282; (32)3747-1286;(32)3747-1312 E (32)3747-1026, INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDACAO REFERENTE AO Nº (32)3747-1282.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0003-30R$ 189,05
03/09/2018 0004346/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS PARA A APAE EM CARANGOLA, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/09/2018.CRISTIANE BATISTA BREDER XAVIER DE MORAES***.337.346-**R$ 80,00
03/09/2018 0004349/2018DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DO EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL PARA SEU FILHO BRUNO VINICIOS GOMES RIBEIRO SERRA, EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO.ROSEMARA GOMES RIBEIRO DE ALMEIDA***.342.527-**R$ 150,00
03/09/2018 0004377/2018DESPESA QUE SE ESTIMA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS A DEBITO NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL S.A., REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDACAO REFERENTE A DEBITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, NA CONTA 15314-1.BANCO BRASIL S/A30.822.936/0001-69R$ 10,15
03/09/2018 0004394/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO FUNCIONARIO QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NO RIO DE JANIERO/RJ, NO DIA 03/09/2018.CLEITON FONSECA CARDOSO***.972.466-**R$ 120,00
03/09/2018 0004400/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM MURIAE, NO DIA 03/09/2018.JOEL MAZIN***.850.966-**R$ 35,00
03/09/2018 0004403/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM JUIZ DE FORA, NOS DIAS 03 E 04/09/2018.ALOISIO JOSE DE SOUZA***.596.376-**R$ 160,00