Atualizado em 19/10/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/10/20180005522/20180005522/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS PARA APAE EM CARANGOLA, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/10/2018.CRISTIANE BATISTA BREDER XAVIER DE MORAES***.337.346-**R$ 100,00
01/10/20180005523/20180005523/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO FUNCIONARIO QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 02/10/2018.CLEITON FONSECA CARDOSO***.972.466-**R$ 50,00
01/10/20180005524/20180005524/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM JUIZ DE FORA, NO DIA 02/10/2018.ALOISIO JOSE DE SOUZA***.596.376-**R$ 80,00
01/10/20180005525/20180005525/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM MURIAE, NO DIA 0/10/2018.JOEL MAZIN***.850.966-**R$ 35,00
01/10/20180005526/20180005526/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM MANHUACU, NO DIA 27/09/2018.JOEL MAZIN***.850.966-**R$ 20,00
01/10/20180005527/20180005527/2018DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO OINIBUS DO CISVERDE PARA TRATAMENTO EM CARANGOLA, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/10/2018.IRENILSON JORGE DE ALMEIDA***.883.096-**R$ 100,00
01/10/20180005602/20180005602/2018DESPESA QUE SE ESTIMA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS A DEBITO NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL S.A., REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDACAO REFERENTE A DEBITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NA CONTA 15314-1.BANCO BRASIL S/A30.822.936/0001-69R$ 10,15
01/10/20180005603/20180005603/2018DESPESA QUE SE ESTIMA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS A DEBITO NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL S.A., REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDACAO REFERENTE A DEBITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NA CONTA 17310-X.BANCO BRASIL S/A30.822.936/0001-69R$ 40,60
01/10/20180005831/20180005831/2018DESPESA QUE SE ESTIMA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE DEBITO NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO ITAU, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDACAO REFERENTE A DEBITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, NA CONTA 4474-8.BANCO ITAU S/A60.701.190/0001-04R$ 6,30
02/10/20180005540/20180005540/2018VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO ABONO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CUSTEADOS COM RECURSOS DA PREFEITURA.MUNICIPIO DE CAPARAO18.114.249/0001-93R$ 31,71