Atualizado em 13/08/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/08/20180004479/20180004479/2018DESPESA QUE SE ESTIMA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS A DEBITO NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL S.A., REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDACAO REFERENTE A DEBITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, NA CONTA 9302-5.BANCO BRASIL S/A30.822.936/0001-69R$ 10,15
02/08/20180004480/20180004480/2018DESPESA QUE SE ESTIMA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS A DEBITO NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL S.A., REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDACAO REFERENTE A DEBITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, NA CONTA 9307-6.BANCO BRASIL S/A30.822.936/0001-69R$ 10,15
02/08/20180004483/20180004483/2018Despesa que se empenha para aquisicao de pecas para motoniveladora e retroescavadeira pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Interior, conforme processo nº 019/2018, firmado entre as partes.MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA19.183.400/0001-08R$ 7.322,24
03/08/20180004451/20180004451/2018DESPESA QUE SE ESTIMA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS A DEBITO NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL S.A., REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDACAO REFERENTE A DEBITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, NA CONTA 17310-X.BANCO BRASIL S/A30.822.936/0001-69R$ 60,90
03/08/20180004466/20180004466/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO FUNCIONARIO QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM MURIAE, NO DIA 03/08/2018.CLEITON FONSECA CARDOSO***.972.466-**R$ 35,00
03/08/20180004467/20180004467/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO FUNCIONARIO QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO DIA 04/08/2018.CLEITON FONSECA CARDOSO***.972.466-**R$ 120,00
03/08/20180004468/20180004468/2018DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM MANHUACU, NO DIA 06/08/2018.IRENILSON JORGE DE ALMEIDA***.883.096-**R$ 20,00
03/08/20180004469/20180004469/2018DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM MANHUACU, NO DIA 03/08/2018.IRENILSON JORGE DE ALMEIDA***.883.096-**R$ 20,00
03/08/20180004470/20180004470/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE, NO DIA 06/08/2018.ALEXANDRE FARIA BENTO***.241.596-**R$ 120,00
03/08/20180004471/20180004471/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM MANHUACU, NO DIA 03/08/2018.ALEXANDRE FARIA BENTO***.241.596-**R$ 20,00