Atualizado em 11/12/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/12/20180006683/20180006683/2018DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPARASCOPIA, EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO.DULCIO MAR VIEIRA***.299.136-**R$1.750,00
03/12/20180006684/20180006684/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$75,29
03/12/20180006685/20180006685/2018DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO Nº (32)3747-1359, INSTALADO NA SEDE DO DESTAMENTO DA POLICIA MILITAR DE CAPARAO.EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES33.530.486/0001-29R$4,94
04/12/20180006686/20180006686/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS PARA APAE, EM MANHUMIRIM, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/12/2018.CRISTIANE BATISTA BREDER XAVIER DE MORAES***.337.346-**R$100,00
04/12/20180006687/20180006687/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM MANHUMIRIM, NO DIA 03/12/2018.ALEXANDRE FARIA BENTO***.241.596-**R$20,00
04/12/20180006688/20180006688/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM JUIZ DE FORA, NO DIA 04/12/2018.ALEXANDRE FARIA BENTO***.241.596-**R$80,00
04/12/20180006689/20180006689/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM UBA, NO DIA 04/12/2018.KENEY OLIVEIRA DONADIO***.033.846-**R$50,00
04/12/20180006690/20180006690/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM MURIAE, NO DIA 04/12/2018.JOEL MAZIN***.850.966-**R$35,00
04/12/20180006691/20180006691/2018DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO FUNCIONARIO QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 05 E 06/12/2018.CLEITON FONSECA CARDOSO***.972.466-**R$240,00
04/12/20180006729/20180006729/2018DESPESA QUE SE ESTIMA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS A DEBITO NAS CONTAS CORRENTES DO BANCO DO BRASIL S.A., REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDACAO REFERENTE A DEBITO EM CONTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, NA CONTA 17310-X.BANCO BRASIL S/A30.822.936/0001-69R$50,75